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基金估值和净值的区别是什么?基金涨跌是看净值还是估值

时间:2020-07-07 19:22:50 阅读: 评论:0 作者:李厚福 来源:网络

摘要:今天配资助手网金融分析师李厚福为大家分享基金估值和净值的区别是什么?基金涨跌是看净值还是估值,本文一共524个字,阅读耗时2-3分钟,主题内容为  投资基金里面有好多学问,无论对于投资新手还是老手来说都要自始至终的学习。那么对于基金估值和基金净值有多少了解,两者有什么区别呢?基金的涨跌是看净值还是看估值,涨跌情况与哪些因素有关呢?下面来详细介绍一下。  基金估值和基金净值的区别:  第一,两者的实质有区...希望能够帮助到大家。

配资公司唯信网:基金估值和净值的区别是什么?基金涨跌是看净值还是估值

投资基金里面有好多学问,无论对于投资新手还是老手来说都要自始至终的学习。那么对于基金估值和基金净值有多少了解,两者有什么区别呢?基金的涨跌是看净值还是看估值,涨跌情况与哪些因素有关呢?下面来详细介绍一下。

基金估值和基金净值的区别:

第一,两者的实质有区别。基金估值是指按照公允的价格评估资产和负债,从而确定基金资产和份额净值。基金净值则是指基金单位净值,是总净资产和总份额的比值。

第二,两者的计算方式有区别。基金估值中估值方法要遵循一致性和公开性,估值方法若有改变则需要公开披露。

  此外,估值要遵循以下原则:

其一,对于没有上市的股票要以它的成本进行计算。

其二,对于没有上市的国债以及定期存款没有到期的金额在估值时要将其利息计入本金之内。

其三,刚上市的股票按收市价进行计算。另外,如果遇到特殊情况则按照相关管理规定办理。基金净值的计算方法要分类讨论。

一方面,对于知道历史价的基金,要根据前一日的收盘价来计算,要综合考虑股票、债券、现金资产以及已售出基金等。其计算公式为:单位基金资产净值=(股票+债券+期货合约+认股权证+现金资产)/售出基金单位总额。

另一方面,期货价计算,即按照当日交易市场收盘价计算。在进行期货价计算时,当天基金的买卖价格是不知道的,这就要等到第二天开盘后才知道单位基金价格。

基金涨跌是看净值还是估值:

基金净值是投资者在进行基金申购和赎回时最后决定的价格,基金的盈亏情况要根据基金申购时的净值和基金赎回时的净值所决定。而估值是综合盘中的持仓比例、仓位数据等多个因素共同决定,只是一个大概范围,不是精确的数据。所以基金涨跌要看净值。

以上就是对问题的回答,在基金、股票交易的过程中多积累才能与时俱进。

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原文标题:基金估值和净值的区别是什么?基金涨跌是看净值还是估值

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